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全球恐慌星期一?史上道指大跌后A股下跌概率有几成
发表时间 :2018/02/05 15:34:21     阅读 :

"一波自助餐式负面"致美股暴跌!会否带来全球恐慌星期一?历史上道指大跌后A股下跌概率有几成

这个周末,全球目光怕是都聚焦在了美国股市上:美股终于来了一次大跌道指暴跌逾660点,这是美股道指史上第九次暴跌600点以上。

这也是2016年6月以来首次单日跌幅超过600点。此前道指下跌超600点的只有8次,而前8次都发生在过去18年,近半数发生在2008年金融危机期间。

全球恐慌星期一?史上道指大跌后A股下跌概率有几成

整体看来,美国或有3-4次加息、美债收益率大涨、长达9年牛市行情涨幅过大估值过高,这三大原因是导致美股高位回调的重要原因。

一个月前,美国新老债王不约而同的对10年美债2.6%非常关注。一个认为是牛熊分界点,一个是认为利空美股的关键点;一个月后,美国10年期国债收益率达到了2.84%,创下4年来新高。道指也“如约”狂泻666点,创2016年6月来最大单日点数跌幅。

中央财经领导小组办公室主任刘鹤刚刚在达沃斯上的表态言犹在耳:“近期我们要高度关注大国货币政策的外溢性以及股市、债市、大宗商品市场的变化。中期我们要更加关注劳动生产率的改善和大国储蓄率的变化。”变化这么快就来了。

美股动荡对A股乃至全球股市将产生怎样重大影响?中国又将如何应对?近年来A股与美股的相关性逐渐增强。如果将时间缩短至2016年以来,道指跌幅超过2%的次数共有5次,次日沪指下跌次数仅1次,3次涨幅均超过1%。

美股创20个月最大单日跌幅

伦敦City Index公司的市场分析师Ken Odeluga则表示:“我们迎来了一波自助餐式的负面消息。本周一整周,市场都非常紧张。” 

2月2日,美股遭遇黑色星期五。道指暴跌2.54%,创2016年6月以来近20个月最大单日跌幅。2%以上的跌幅,对于美股市场来说是极为罕见的。数据显示,2017年全年,道指从未跌破过2%,跌幅超过1%的情况也仅有4次。

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在道指成分股中,跌幅最大的是高盛集团(GOLDMAN SACHS),暴跌逾12%。29只成分股全线下跌,有24只的跌幅超过了1%,18只超过2%,12只超过3%,5只超过5%。

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在纽约证券交易所,下跌股票与上涨股票的数量之比达到了7.7:1;在纳斯达克,这一比率也达到了3.9:1。

在美上市中概股全线下跌。跌幅超过5%的共有41只,跌幅超过10%的也有8只。遭遇滑铁卢的主要包括区块链个股和现金贷类个股。

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三大原因导致美股高位回调

2日,道指大跌600多点,也是史上美股第九次跌逾600点以上。有分析称,积累了相当多的涨幅且从技术面上明显超买,这使得美股市场更容易受到负面消息的扰动,一些风吹草动就可能被明显放大。

美股市场的连续回调及周五历史级别的暴跌,主要来自三方面的压力:

1债券收益率连续走高,直接推动美股暴跌

事实上,本周以来,债市一直都在指引股市的走向。国债收益率已大幅回升,从而给投资者带来了一个卖出股票的理由。

一个月前,美国新老债王不约而同的对10年美债2.6%非常关注。一个认为是牛熊分界点,一个是认为利空美股的关键点。一个月后,美国10年期国债收益率达到了2.84%,创下四年来新高。果然,道指在周五狂泻666点,创2016年6月来最大单日点数跌幅。

按照目前联储的展望,随着税改和可能出现的大基建刺激,结合全球经济进一步走强和美国通胀的复苏,多次加息可能性正逐渐提高,美国利率可能加速上行。这也直接推动了10年期美债收益率的进一步上升。

华泰宏观首席李超表示,美国金融市场的潜在风险美股持续多年牛市,已经表现出捆绑宏观经济、货币政策、金融稳定的特征,这是典型的逼空行情,没有调整过的市场蕴藏较大风险,只是没有触发因素;而当前美债的长短端利率比较平,可能成为美股调整风险的触发因素。

在周五美股的大跌中,这也表现非常明显,当日美10年期债券收益率最高触及2.85%,收盘2.84%,相比上周收盘的2.66%,单周涨幅达到6.77%。而美债收益率上涨的背后,是市场对美联储加息升温的预期。

2美股各大股指估值已处历史高位

自2009年以来,美股市场已经走了长达9年的牛市行情。道指已从当年的6000多点,飙升至如今的26000点附近,涨幅超过了300%。

全球恐慌星期一?史上道指大跌后A股下跌概率有几成

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